Cтратегия свечной разворот. Профессиональная стратегия

Курс любого финансово-биржевого актива может отображаться различными способами, начиная от линейного выражения цены, заканчивая барами, но самой большой популярностью визуализации цены считаются японские свечи. У японских свечей есть ряд преимуществ перед альтернативными отображениями котировок. К примеру, в отличии от линейного графика японская свеча дает информацию по цене открытия и цене закрытия, ну а перед барным графиком преимущество японских свечек выявляется в простоте визуального отображения и распознавания свечных паттернов технического анализа.

Ценовые паттерны, которые формируются из одной или нескольких японских свечей считаются довольно мощным инструментом анализа графиков. Такие свечные формации могут указывать как на продолжении тренда, так и на его разворот, более того, есть комбинации, которые сообщают трейдеру о том, что на рынке на данный момент происходит неопределенность.

Прочитай информацию по свечной фигуре «Пинцет» на Форексе

Сегодня мы решили обратить свое внимание на торговую стратегию «Свечной разворот», которая подразумевает под собой профессиональную разворотную систему спекуляций. У разворотных стратегий есть ряд преимуществ, они позволяют войти в рынок на максимально выгодных условиях, при этом страховочный стоп будет не сильно большим, а размер тейка может превышать возможный убыток в от двух до пяти раз (в некоторых случаях даже больше). Такая особенность стратегии ключевой разворот сразу позиционирует ее как профессиональную систему торговли, а не игрушку для мальчишек, так как она полностью соответствует всем аспектам управления рисками и капиталом.

Видео. Стратегия свечной разворот

Паттерны которые говорят о свечном развороте

Если брать общую картину, то свечных формаций, которые указывают спекулянту на вероятный разворот тренда в общей сложности можно насчитать около десятка, все эти паттерны могут состоять как из одной свечки, так и из комбинации свечей. При этом некоторые из них могут классифицироваться как общие модели разворота, а так же «бычьи» и «медвежьи» разворотные формации. Давайте рассмотрим некоторые паттерны, которые неплохо отрабатывают себя на валютном рынке форекс.

  • Формация «Доджи» — данный тип свечки имеет одинаковые цены открытия и закрытия, таким образом получается без тельная свеча, которая похожа на крест
  • Формация «Волчок» — такая модель имеет тело, которое в два или более раза меньше чем тень, сила такой модели зависит от того, сколько таких фигур образовалось на графике
  • Формация «Надгробие» — еще один популярный паттерн, который не имеет тела и теней снизу, как правило говорит о том, что восходящий тренд закончился
  • Формация «Дракон» — противоположный вариант модели «Надгробие», с разницей в том, что не имеет тела и теней сверху и сообщает о том, что нисходящая тенденция заершилась
  • Формации «Повешенный и Молот» — модель у которой отсутствует тень снизу (повешенный), при этом тело составляет около 30 или 50% от размера тени. В случае с молотом все так же, только отсутствие тени уже сверху. Формация повешенный говорит о развороте на нисходящий тренд, а формация молот говорит о развороте на восходящую тенденцию
  • Формации «Падающая звезда и Перевернутый Молот» — у данной модели отсутствует тень сверху, при этом тело свечи должно быть на 30-50% меньше от тени снизу. Звезда говорит о том, что завершился нисходящий тренд, а перевернутый молот говорит о завершении восходящего тренда
  • Формация «Бычье поглощение» — один из моих любимых паттернов, состоит из двух свечек, в случае с бычьей моделью левая свечка должна «медежьей», а правая «бычьей», формация появляется на нисходящей тенденции. Очень важным моментом считается то, чтобы максимум и минимум сигнальной свечи был выше и ниже, чем максимумы и минимумы предшествующей свечки, сигнальная свеча как бы полностью поглощает предыдущую свечку
  • Формация «Медвежье поглощение» — противоположный аналог предшествующего паттерна, так же состоит из двух свечек, только на этот раз модель образуется на восходящем тренде, при этом левая свеча должна быть «бычьей», а сигнальная медвежьей. В остальном все так же как и с формацией выше

На рисунке ниже Вы можете увидеть все модели, которые мы представили для изучения выше;

Разворотные модели
Примеры свечных разворотных паттернов

Какую из моделей Вы бы не выбрали, необходимо понимать следующий аспект, без фильтрующих инструментов их применять не рекомендуется, использование данных сет-апов становится эффективным в купе с какими-нибудь другими индикаторами (инструментами), которые смогут подтвердить истинная появилась формация или все таки ложная.

Одним из самых лучших решений для этого, будут классическо-горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, вообще, если быть предельно откровенным, по моему личному мнению уровни не помешают всем торговым системам и если Вы еще их не используете, то обязательно ознакомьтесь.

Использовать уровни совестно со свечными формациями довольно просто, необходимо дождаться какого-нибудь сетапа, который будет располагаться возле горизонтального уровня, к примеру, если возле уровня поддержки возникает «бычья» модель поглощения, то это будет говорить о том, что модель истинная и под ее образованием стоит уровень поддержки. При открытии ордера по такой тактике, вероятность закрытия его в плюс существенно повышается.

Статья в тему!!! Свечная стратегия Герчика 4-я свеча

Для еще одного подтверждения сигнала считается выявление обьемов, если происходит разоротная свеча и на рынок выплескивается обьем, то это будет с высокой вероятностью говорить о том, что модель истинная, так как она была сформирована за счет обьемов.

Так же бы я обратил внимание на временные интервалы, на которых Вы будете искать ценовые паттерны, к примеру на малых отрезках их искать практически бессмысленно, так как небольшие временные интервалы подвержены сильному рыночному шуму и по итогу у Вас получится большое количество ложных сигналов. Лично я бы рекомендовал использовать модели начиная с графика H4, а вообще по статистике лучшим интервалом для торговли по моделям Прайс Экшен считается дневной график.

Стратегии основанные на развороте тенденции

Какими бы мощными не были свечные формации, но как мы сказали выше использовать их без фильтрующих инструментов будет достаточно тяжело, сейчас мы имеем ввиду эффективное использование в плане прибыльности. Поэтому для того, чтобы повысить их эффективность, необходимо применять различные аналитические инструменты, которые будут указывать на направление тенденции, при этом за сигналы систем, в большинстве случаев будут браться свечные разворотные паттерны. В этой главе мы разберем несколько интересных разворотных стратегий, которые можно прибыльно применять в торговле.

Стратегия Ключевой Разворот

Начнем мы обзор со стратегии под названием «Ключевой разворот», данная система дополнена таким индикатором как Стохастик (есть в любом терминале) и настроить на нем параметры 14;3;3. Работа будет производиться на четырех часовом интервале, при этом финансовый актив ограничен парой фунт/доллар. Конечно же можно использовать и другие финансовые инструменты, но тестирование проходило на котировке GBP/USD.

Основной идеей использования системы считается выявление формации под названием «Ключ», именно от этого стратегия и получила название «Ключевой разворот». Ключ бывает всего двух категорий

  • Бычий ключ — формируется на медвежьем рынке, после «медвежьей» свечки, должна сформироваться «бычья» свечка, у которой минимальная цена будет ниже, а максимальная цена выше предшествующей свечи
  • Медвежий ключ — формируется на «бычьем» рынке, после «бычьей» свечки, должна сформироваться «медвежья», у которой будет максимальная цена выше, а цена закрытия ниже

На рисунке мы привели две примерных формации формации «Ключ»

Ключ формация
Пример формации Ключ

Таким образом можно сделать следующие выводы по открытию позиций:

  1. Открытие длинной позиции происходит в случае, когда идентифицировался паттерн «ключ», кривые Стохастика расположены под уровнем перепроданности «20», сигнальная кривая Стохастика должна находиться ниже основного мувинга
  2. Открытие короткой позиции происходит в случае, когда идентифицировался паттерн «ключ», кривые Стохастика находятся над уровнем перекупленности «80», сигнальная кривая должна находиться не ниже основного мувинга
Стратегия Ключ
Пример сделки на покупку по стратегии Ключ

Открытие ордера происходит на следующей свече, после формирования ключевого паттерна, раньше в позицию заскакивать не стоит, так как цена любит «выкаблучиваться» под самый конец свечки. Страховочный стоп выставляем на локальном экстремуме, а прибыль фиксируем на расстоянии в два или три раза больше стопа.

Важный момент! В случае если по прошествию трех свечек цена не пошла в сторону открытия ордера, сделку нужно закрыть, вне зависимости от того, в прибыли она или убытке!

Стратегия торговли на разворот волны

Данная система построена на выявлении волн Вульфа, свечные разворотные паттерны выступают в качестве инструмента, который подтверждает сигнал образовавшийся по волнам Вульфа. В общем разворотные волны Вульфа можно разделить на две основные категории, каждая категория состоит из пяти последовательных волн, которые имеют последовательные максимумы и минимумы.

Статья про индикатор, который умеет находить свечные паттерны на автомате

  1. Бычья волновая формация Вульфа — начинает свое формирование с минимального значения, после чего каждый последовательный минимальный пик и максимальный пик цены, должны находиться выше предыдущих пиковых значений
  2. Медвежья волновая формация Вульфа — начинает свое формирование с максимального значения, после чего каждый последовательный максимальный и минимальный пик цены, должны находиться ниже предыдущих пиковых значений

Рисунок ниже представляет пример правильной «медвежьей» волны Вульфа

Волны Вульфа
Пример правильной волны Вульфа, а так же сигнал на покупку с выставлением цели

Открытие ордера происходит на пятой точке данной формации, получается, что в случае «медвежьей» волны открывается ордер на максимуме, а для «бычьей» волны на минимуме. Самое интересное в том, что для того, чтобы найти окончание пятой волны, мы будем использовать разворотные свечные паттерны. Как мы видим на рисунке выше, в момент окончания пятой волны сформировался сет-ап «бычье поглощение».

Тейк рассчитывается по очень интересному методу, для того чтобы ее выставить, необходимо провести диагональную прямую между точкой один и четыре, профит фиксируется в тот момент, когда цена коснется этой диагонали. Как мы видим, с таким тейком можно проигрывать три из четырех сделок и все равно быть в плюсе.

Что касаемо инструментов для торговли, то автор системы обьяснил, что никаких ограничений по финансоым инструментам не имеется, при этом он так  же отметил, что на счет временных интервалов можно тоже не заморачиваться, так как формация неплохо себя отрабатывает на всех временных интервалах.

Подведем итоги

Торговля по разворотным свечным комбинациям может дополнить абсолютно любую торговую стратегию и это не может не радовать, какой бы системой Вы не пользовались настоятельно советую поизучать цену, ведь паттерны говорят трейдеру именно о том, что происходит с ценой на данный момент.

По индикаторной торговле можно сделать следующий вывод, все индикаторы следуют за ценой, важнее самой цены на графике нет ничего, если убрать все индикаторы с графика, цена все равно останется, а вот если убрать цену, то и индикаторы исчезнут.

Таким образом можно сделать вывод, что свечными формациями пользуются настоящие профессионалы биржевого рынка, пока все изучают показатели индикаторов, профессионалы изучают саму цену, подумайте над этим и заходите в ряд профессиональных биржевых трейдеров.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V